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一個月暴跌97%,這家上市公司「被迫踩雷」!

1月10日晚間,上市公司中來股份披露2020年度業績預告,經公司內部測算,公司2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為9000萬元-11500萬元,較上年同期下降52.71%-62.99%。

濟民製藥(10.82-2.26%,診股)在去年12月16日閃崩之後連續跌停,股價已經跌去75%。不僅大量個人投資者血本無歸,連上市公司也被迫「踩雷」。

1月10日晚間,上市公司中來股份(9.51-19.87%,診股)披露2020年度業績預告,經公司內部測算,公司2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為9000萬元-11500萬元,較上年同期下降52.71%-62.99%。

此次業績出現較大幅度變動的重要原因,便是公司購買的2億私募理財遭遇爆倉。1個月內淨值暴跌97.18%,虧損1.587億,這些私募理財產品此前正是重倉濟民製藥。

濟民製藥閃崩,私募淨值1個月暴跌97%

濟民製藥近期是市場普遍認為的一隻「莊股」。從2018年中旬算起,公司股價曾在兩年內暴漲6倍。

與股價齊飛的,是源源不斷的質疑。

2019年4月還有投資者帳戶被他人盜用全倉高位買入濟民製藥。由於受損股民大多使用同花順(126.53-1.82%,診股),該事件還導致同花順股票大跌。隨後同花順公開回應稱,帳戶被盜事件主要是部分投資者安全防範意識不夠,在炒股微信群被騙或其他各種原因,泄露了交易帳號和密碼,導致盜買盜賣發生。

後來濟民製藥也在回應媒體採訪時表示,確實有「黑嘴」通過微信群、QQ群及直播間向股民薦股等方式,忽悠散戶高位接盤濟民製藥。

在源源不斷的負面新聞之下,2020年6月,濟民製藥股價曾經閃崩一次,從盤中最高的57元連續跌停至33元左右,隨後公司股價離奇企穩並且長期無量橫盤。

2020年12月6日,公司股價突然再次放量閃崩,連續10個交易日跌停之後又持續放量盤跌,截至今年1月8日,股價僅有10元左右。不到一個月時間內,跌幅超過75%。

因為跌勢迅猛,殺傷力大,市場不少人士將其稱之為第二個仁東控股(9.54-4.12%,診股)。

濟民製藥「閃崩」,不僅大量個人投資者被「割韭菜」,中來股份也被迫「踩雷」。

根據中來股份披露的使用閒置自有資金委託理財的進展公告,公司於2019年11月至2020年1月,先後分四筆進行了閒置自有資金委託理財(認購私募基金),向泓盛資產管理(深圳)有限公司認購了騰龍1號私募證券投資基金、泓盛騰龍4號私募證券投資基金3000萬元、5000萬元,向深圳前海正帆投資管理有限公司管理的方際正帆1號私募證券投資基金、正帆順風2號私募證券投資基金認購了6000萬元、6000萬元,合計認購總額為2億元。

1月4日晚間,中來股份獲取了最新一期截至2020年12月31日的基金資產淨值報告,顯示上述私募基金淨值出現了巨額虧損,其主要原因就是重倉了濟民製藥。

中來股份在公告仲介紹,上述產品重倉的濟民製藥自2020年12月16日連起12個交易日內股價跌幅為67.65%,其他股票亦出現了虧損,且上述基金產品在投資過程中使用了槓桿工具,從而造成基金淨值大幅下降,當月虧損97.18%。

根據中來股份公告的私募產品淨值變化情況,在2020年12月的1個月內虧損1.587億元。而中來股份2019年全年淨利潤僅有2.43億元,這一次虧損使得2019年大半年的利潤化為烏有。

上市公司連續贖回遭拒,稱私募管理人多處違規

中來股份在公告中訴苦,稱私募產品的管理人多次拒絕公司贖回產品,並存在違反合同約定內容。

中來股份在公告中詳細列舉連多次要求贖回而不得的情況。

2020年4月23日即第一次正式通過郵件及書面方式向基金管理人遞交了將全部所持基金份額贖回的申請,並於4月27日、4月30日、5月6日、5月8日及5月13日間多次與管理人確認贖回進度,但管理人以「公司贖回金額大,短期內集中拋售會導致市場波動,會造成公司和其他投資者的損失」為由,未執行贖回操作。

2020年7月10日,正帆1號基金、騰龍1號基金、騰龍4號基金截至2020年6月30日資產淨值均觸及預警線或止損線,公司再次以郵件等方式向管理人發出正式贖回申請,其後通過電話和微信語音等方式催辦。公司以快遞方式寄出贖回申請原件,基金管理人分別於7月13日及7月15日簽收。

2020年7月20日,公司派聯絡人赴泓盛資產及前海正帆指定的聯繫地址進行現場交流要求贖回。

2020年8月26日,公司收到正帆順風2號私募證券投資基金贖回金額1983.52萬元,對應認購款項1840萬元及盈利143.52萬元。

2020年11月7日,公司再次以郵件方式向基金管理人遞交了公司所持剩餘所有基金份額的贖回申請,同時以快遞寄出原件,基金管理人於2020年11月9日簽收。

2020年11月12日,公司再次派聯絡人赴深圳進行現場交流,但是基金管理人以淨值處於回升階段或將有序退出為由,最終未按照公司要求落實贖回事宜。

除無法贖回,該基金產品還長期處於高槓桿運作狀態。根據四隻產品的基金合同約定,基金資產總值占基金資產淨值的比例不得超過200%。

但是根據每月末的基金資產估值表顯示:公司投資的四隻產品均在產品成立後的一個月內,迅速建倉,並運用槓桿工具重倉濟民製藥,導致基金資產總值占基金資產淨值的比例在當月都接近或超過了合同約定的200%上限。

此外,正帆1號基金、正帆2號基金和騰龍1號基金三隻產品的該比例均曾超過200%,未按合同約定在10個工作日內調整倉位。

同時,根據四隻產品的基金合同約定,基金份額淨值0.85為預警線、0.80為止損線,等於或低於以上淨值,即觸發預警通知和平倉通知。而正帆1號基金、騰龍1號基金和騰龍4號基金,多次出現基金份額淨值低於平倉線的情況,但未發現管理人進行平倉操作,也未向公司發起提示。

此外,公司未發現基金託管人申萬宏源(5.16-1.90%,診股)(06806)、國泰君安(17.50-1.02%,診股)(02611)在上述風險出現時,採取過監督提示、披露及報告等行為,也未發現託管人對管理人採取交易權限限制措施。

對於「踩雷」之後的處理,中來股份稱,公司已就相關事項委託律師採取相應的法律手段,擬向基金管理人泓盛資產管理(深圳)有限公司、深圳前海正帆投資管理有限公司及基金託管人,及差額補足義務人李萍萍、李祥提起訴訟或仲裁。

同時,公司將依據企業會計準則及理財產品目前情況,對基金產品的本金全額確認損失。

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