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比特幣炒家慘遭「血洗」 4萬人合計爆倉60億

近期,比特幣市場的熱情被即將到來的「減半」事件點燃,不到兩個月的時間內已經上漲160%,前幾天更是突破了一萬美元的關口。 而多頭們還做著暴富夢的時候,一場暴跌為他們破了一盆冷水。5月10日,比特幣一度暴跌1400美元,在半個小時內直線下挫14%。當日,更是有4萬多人合計爆倉60億美金。

近期,比特幣市場的熱情被即將到來的「減半」事件點燃,不到兩個月的時間內已經上漲160%,前幾天更是突破了一萬美元的關口。

而多頭們還做著暴富夢的時候,一場暴跌為他們破了一盆冷水。5月10日,比特幣一度暴跌1400美元,在半個小時內直線下挫14%。當日,更是有4萬多人合計爆倉60億美金。

前兩次「減半」後,比特幣均開啟了牛市,一度暴漲超20倍。而這次,「減半」還沒到來,比特幣價格就開始「泄氣」,究竟是為什麼呢?

暴漲160%後突然暴跌1400美元,4萬人合計爆倉60億

今年三月,金融市場的動蕩對比特幣的價格造成了極大的打擊,比特幣兌美元的報價一度觸及3850美金的低點。

但隨著比特幣第三次區塊獎勵減半事件的臨近,比特幣的價格震蕩上行,都鐸投資、文藝復興公司等知名對沖基金也宣布將購買比特幣。

5月7日,比特幣兌美元的報價突破10000美金的關口,最高觸及10074美金,與3月的低點相比,在不到兩個月的時間內反彈了161.66%。

比特幣突破一萬美金的關口後,更是有人高呼「20倍行情」將來臨。但三天後,比特幣的表現卻為這些人破了一盆冷水。

5月10日早上,比特幣從9559美元的高位突然跳水,25分鐘後比特幣價格已經暴跌超過14%,隨後一直在在8600美元左右持續震蕩。

網友驚呼,剛在熱搜上看到比特幣暴漲沒多久,咋就又大跌

暴跌行情也導致了一家知名交易所出現癱瘓。據News BTC報道,5月10日的下跌是數月來最猛烈的下跌,交易所迅速出現了「超載」的現象,Coinbase的移動應用程序顯示出「錯誤502」的字樣,其網頁的頁面也顯示「發生了錯誤」。

投資虛擬貨幣合約的客戶也損失慘重。

據虛擬貨幣數據網站幣coin的數據,截至5月10日晚上十點半,在24小時內共有4.2萬人爆倉,爆倉的金額達到8.34美元,摺合人民幣將近60億。

對此,部分網友驚呼比投資比特幣動輒「血本無歸,有點恐怖」。

作為數字貨幣的一種,比特幣的交易本就複雜,受金融監管、衍生品倉位等因素的多重影響,對於普通投資者來說難度較大。近期,據科創報日報報道,一位海外比特幣交易員在推特上報料,CME允許比特幣期貨出現負數。若比特幣也將支持負價格交易,投資者的交易風險將進一步加大。

減半帶來20倍行情?CME稱這次或許不太一樣

大約每四年一次的比特幣「減半」,都是比特幣市場的重磅事件。

「減半」是比特幣的一種獲取機制,比特幣是用算力「挖」出來的,通常每挖掘21萬枚就會出現一次挖掘獎勵減半的事件,大約4年一個周期。

由於全網算力會實時變化,比特幣減半的具體時間往往不能提前確定,只能預估。加密貨幣挖礦公司Coinmint LLC首席財務官Michael Maloney檢查比特幣區塊鏈數據後稱,比特幣區塊獎勵減半時間很可能為紐約時間5月11日晚上7:45(北京時間5月12日早上7:45)。

減半事件相當於減少了比特幣未來一段時間的供給,傳導到市場上往往會導致比特幣價格上漲。前兩次減半後,比特幣的行情均出現了超20倍的暴漲行情,於是在減半時點即將臨近之時,比特幣價格也持續上行並突破一萬美元關口。

在減半之前出現大幅波動

在定於5月12日舉行的比特幣區塊獎勵減半之前,所有主要加密貨幣平台上的交易活動均大幅增加。

許多比特幣投資者更是對「減半行情」十分期待,早已在坐等牛市的到來。部分投資者更是認為,比特幣的三月大跌是主力資金故意打壓價格以求「吸籌」。

而目前比特幣市場已經出現了不少變化,衍生品的出現也使得比特幣的價格不能僅僅依靠簡單的供需模型來確定,本次減半能否讓比特幣複製之前的行情值得商榷。芝加哥商品交易所集團(CME)近日也刊登一篇分析稱,相較前兩次,比特幣市場上出現了更多的衍生品,這將給這次減半事件帶來不同的運行軌跡。

此外,比特幣前兩次因減半行情而達到高點後,隨著而來的往往是暴跌。比特幣第一次減半發生在2012年11月28日,減半時的價格約為12美元,2013年12月,比特幣價格達到了歷史新高270.94美元,漲幅達2000%。但在峰值之後,比特幣在2013年維持熊市狀態,價格下跌了約80%。

2016年7月9日,比特幣發生第二次減半事件,當時的價格在650美元左右。在比特幣價格2017年12月中旬達到20074美元的峰值後,受到各國監管趨嚴和交易事故的影響,比特幣價格持續下跌,在2018年12月甚至跌破4000美元。

暴跌或因為利好預期即將兌現

在前兩次減半帶來暴漲後,許多投資者對減半事件帶來的比特幣價格上漲已經有了充分的預期。

許多投資者在之前就開始建倉,據CoinTelegraph,近日芝商所未平倉合約創紀錄高位,現貨交易所在過去三周內表現出了2017年的最高水平。

2020年5月3日,比特幣最新一次難度調整數據公布,比特幣全網算力大幅上漲,超過120EH/s。

在第三次減半行情來臨之前,比特幣已經在兩個月內出現了接近160%的漲幅。減半前如此大幅的上漲,在前兩次都沒有出現。

對於前期布局的投資者,減半正式實行之時便是利好預期兌現之時,在前期漲幅足夠的情況下反而可以進行拋售。

部分投資者更是認為比特幣價格在年後已經漲了幾千美元,跌一千多美元也沒什麼。

關鍵阻力位表現疲軟,部分「大戶」開始激進做空

在突破一萬美元關口後,比特幣沒有出現多頭預想的暴漲行情,5月8日比特幣對美元的報價就跌至9546美元左右。

在關鍵阻力位的疲軟表現,使得市場信心受到了較大影響。分析師JOSEPH YOUNG稱,當比特幣價格在5月8日最初跌至$10,100時,這標誌著一個關鍵阻力位的「拒絕」,並使BTC容易受到急劇回調。

JOSEPH稱,此時,Whales(擁有大量比特幣的個人)迅速採取行動出售比特幣。隨著Whales開始以9900美元的價格出售,這導致了一系列關於BitMEX和Binance Futures的長期合約清算,一小時內,(他們)清算了價值超過2億美元的多頭頭寸。

該分析師還提到,其實,幾乎在確認比特幣價格難以突破10200美元後,一些Whales就開始在主要的加密貨幣交易所激烈地做空比特幣了,包括幣安期貨、BitMEX、Derbit和OKEx在內的四大衍生品交易所的持倉量暴跌。而未平倉頭寸的迅速下降意味著隨著拋售壓力的增強,導致期貨市場中過度槓桿化的買方陷入了困境。

上述分析師提示,當許多新投資者因重大事件而進入市場時,就會為急劇的拋售打開市場。例如,在2016年區塊獎勵減半之後,隨著交易員對賣出新聞的反應做出反應,比特幣價格出現巨震,下跌了30%以上。

減半或帶來礦機企業洗牌

近期,礦機市場喜憂參半,在比特幣價格在減半預期下大漲的行情下,礦機十分受歡迎。

但在挖礦獎勵減半後,比特幣價格未能實現暴漲,挖礦者的收益將面臨腰斬,礦機市場的格局將面臨較大的改變。5月10日的暴跌,也為礦機廠商的未來蒙上了一層不確定性。

近期啟動赴美IPO的億邦國際,也在招股書里指出,比特幣減半可能對公司帶來風險,「隨著比特幣挖礦獎勵的減少,比特幣礦機的生產率可能會降低。」

億邦國際還提到,目前公司尚不清楚市場會如何應對比特幣減半。此外,減半發生後,比特幣價格與挖礦行業經濟回報的未來趨勢也不明確。

魚池數據顯示,按近期幣價與挖礦難度計算,在電價為0.25元/度時,螞蟻S9礦機的日收益為14.23元,電費為7.8元,凈收益為6.43元。

這意味著,如果比特幣價格在「減半」後價格沒有上漲,則在獎勵減半後,螞蟻S9的日收益將變成負數,逃不開被淘汰的命運。

責任編輯: 秦瑞   轉載請註明作者、出處並保持完整。

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