日本上周拋售230億美元美債創歷史紀錄
美股上周五上漲，圖為紐交所交易員。
美國債務上限談判進入倒數計時兩黨仍未達成協議投資機構開始拋售美債
市場憧憬美國政府本周將達成債限協議以避過債務違約，受此影響，市場避險情緒降溫，金價急挫至三周低位，並拖累油價下跌，美歐股市反彈。美國國會眾議院共和黨上周提出了短期上調債務上限的協議，但最新消息顯示，美國總統歐巴馬否決了這個計劃。因此，在17日債限到來之前，金融市場可能還將震盪。
最新動態
共和黨「要價」有所鬆動
本報訊上周五美國股市收高，標普500指數攀升至9月23日以來的最高值。紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%，報每盎司1268.20美元。投資者預計國會在上調債務上限、避免違約方面取得進展。
德股創歷史新高
US Bank Wealth Management公司高級股市策略師吉姆·拉塞爾表示：「我們看到有些鮮活的證據表明談判富有建設性。不需要太多想像力，就能預見到一個暫時上調債務上限的框架即將出台，重啟政府的談判將在下周重啟。我們認為一切都在取得進展。」
美國國會預算辦公室表示，如果不上調債務上限，美國政府將在10月17日用盡借貸額度，並在10月22日至31日之間出現債務違約。
受美國債務上限談判進展所激發的樂觀情緒驅動，道瓊斯指數上周五上漲111.04點，收於15237.11點，漲幅為0.73%。歐股上周攀升0.6%，三周以來首次周線收高，其中，德股DAX30指數創下歷史最高紀錄。
談判轉向參院兩黨
經歷幾個回合之後，美國眾議院共和黨人和總統歐巴馬的協商12日宣告無果，參議院兩黨領袖接過了談判「接力棒」，打破財政僵局的重心也隨之轉移。
本周，眾議院共和黨人向歐巴馬提出將聯邦政府債務上限調高6周的方案，但前提是總統願意啟動更大範圍的財政談判。但白宮表示，共和黨人的方案可能在暫時化解一個僵局的同時製造了另一個僵局，歐巴馬也認為共和黨人的方案不夠「給力」。
雖然未能達成協議，但從眾議院共和黨人的「出牌」來看，之前對歐巴馬醫改法案「虎視眈眈」的立場已明顯鬆動，在近來的「要價」中改變了言必及醫改的做法，轉而聚焦更廣泛的財政議題。（新華、金霽）
G20敦促美國解決債限問題
二十國集團(簡稱G20)上周發表聲明稱，美國應立即採取促使解決短期內的財政不確定性。俄羅斯財長Anton Siluanov表示不會尋求降低美國債務證券在俄羅斯外匯存底中45%的占比，因為債務僵局更多屬於短期狀況，而俄羅斯持長線投資態度。不過，其他一些全球主要經濟體的高級官員表示，他們正考慮一旦美國出現債務問題情況下的應急計劃，但未具體闡述。
日本財務大臣麻生太郎上周四表示，如果美國發生債務違約，被其他國家持有以及用作金融交易抵押品的美國政府債券可能變得一文不值。這不僅僅是美國自己的問題，它可能會給全球金融市場造成重大影響。
中國也對美國債務問題表達了擔憂。中國央行副行長易綱表示，中國希望美國冷靜解決問題，避免危機出現。
（金霽）
最新動態
美日投資機構紛紛拋售美債
針對美國預算問題紛爭，多位中國官員近日流露了對美債違約風險的擔憂。中國財政部副部長朱光耀10月7日說，中方要求美方在10月17日之前採取切實措施，及時解決國債上限爭執，防止美國國債違約，確保中國對美投資安全。他強調，一旦發生債務違約，美方應首先確保國債利息的支付。
美國財政部數據顯示，中國持有1.27萬億美元美國國債，成為美國最大的國際債權方。
日本上周拋230億美元美債
迄今為止，中國尚未有拋售美債的跡象。不過部分日本債市交易員對美債危機風險心態謹慎，日本財務省最新發布的數據顯示，上周日本投資者拋售近230億美元的美國債券，金額創下歷史紀錄。
日本養老基金和銀行等金融機構所持有的債券組合中，有40%的美國債券，包括短期國債。
與此同時，作為對美債違約風險的準備，中國香港交易及結算所上調作為滿足保證金要求抵押品的美國國債的折扣率。
港交所通告表示，對於指數期貨和期權的保證金，期限不足一年的美國政府國庫債券的折扣率從1%提高至3%。
富達摩根大通拋售美債
繼富達之後摩根大通拋售所有債務上限到期美債。摩根大通表示，儘管繼續認為美國政府違約的可能性較低，但已經在貨幣市場(基金市場)採取某些預防措施。採取這些措施是為了使基金的管理與目標一致，以維持資產淨值1.00美元/股。截至10月9日，該基金並未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日間到期或計劃支付票息的美國財政部發行證券。
美國最大貨幣市場共同基金富達基金已經拋售了所有觸及債務上限時段到期的美國國債。富達基金貨幣市場集團總裁Nancy Prior表示，過去幾周內，公司的資產經理們一直在拋售美國國債。雖然富達基金預計債務上限問題最終能夠得到解決，但是資產經理們還是需要採取行動來保護投資者。（金霽）
市場表現
憧憬美債「拆彈」金油價格齊跌
10月12日凌晨，紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%，報每盎司1268.20美元，盤中曾短暫停止交易，主要由於美國政治僵局可能面臨突破性進展，令被視為避風港的資產承壓。
據消息人士透露，上周五紐約時段早盤紐約商品交易所瞬間出現5000手的期金空單，波動過大導致COMEX黃金交易暫停10秒。有人以低於市場價格20美元的水平直接拋出了5000手黃金期貨合約。
紐約黃金期貨市場每手合約為100金衡盎司，5000手合約相當於50萬金衡盎司的拋盤，相當於有人以低於市價20美元的價格瞬間在市場上拋售了15.55噸黃金，大約相當於40億人民幣的拋盤瞬間湧入。
此外，主要由於國際能源署(IEA)預測明年非石油輸出國組織(OPEC)成員國的原油供應量將出現強勁增長，以及受金價下跌拖累，紐約原油期貨價格上周五收盤下跌1%，報每桶102.02美元。
來源：廣州日報
日本拋美債創紀錄中國怎麼辦
無論是拋售美國國債，還是採取提高美國債交易保證金等措施，其他國家、投資機構和企業都在採取實質性防範美國債違約風險措施。特別是第二大債主的日本上周大舉拋售美債，那麼，第一大債主的中國絕不能一籌莫展、行動遲緩。
迄今為止，中國尚未有拋售美債的跡象。不過部分日本債市交易員對美債危機風險心態謹慎，日本財務省最新發布的數據顯示，上周日本投資者拋售近230億美元的美國債券，金額創下歷史紀錄。
美國國債違約已經到了命懸一線的時刻。如果再過三天即到本月17日美國會兩黨還不能就提高國債上限達成協議的話，那麼，美國將出現歷史上第一次債務違約。這對世界經濟將會帶來滅頂之災。巴菲特的比喻是，就像向世界經濟投下一顆原子彈。
最新情況如何呢？美國會兩黨就財政問題談判陷入了僵局，債務違約風險急劇增大。上周五美眾議院議長博納提出將債務上限延長六周並重啟政府，以換取更廣泛範圍的預算談判。但遭到歐巴馬的拒絕。博納上周六上午承認，他們與歐巴馬的談判已經崩潰，參議院將是避免金融災難的最後希望。但參議院的談判很快就陷入困境。
最後一線希望是，美國國會參議院領袖裡德與麥康奈爾周六開始啟動談判，這將是美國避免政府違約並結束政府關門的最後防線。目前透露的消息是，雙方表示談判是愉快和順利的。但一旦有「閃失」，債務違約將會發生。而目前的情況是，不但國會兩院以及歐巴馬領導的政府分歧嚴重，相互僵持，而且最少在參議員內部分歧也相當之大。這給最終打破談判僵局增加了較大難度。但願里德與麥康奈爾在最後一刻創造「奇蹟」。
目前，最主要的問題是留給驢象兩黨爭鬥的時間所剩無幾。三天多一點時間，對於目前仍在僵持、沒有絲毫進展的談判太稀缺了。況且恰逢周末，又耽誤兩個工作日。
另一個問題是，歐巴馬政府似乎對於提高債務上限、打破談判僵局也不那麼迫切了。主要原因是民意在歐巴馬一方。歐巴馬挾民意而無恐，敢於與強硬的眾議院共和黨對壘。因為，這次美國財政預算談判陷入僵局和崩潰，民意把板子打在了博納領導的眾議院屁股上。分析歐巴馬的心理，既是政府關門、債務違約，民眾將罪責推到共和黨身上，罪人是共和黨，而不是歐巴馬政府。同時，如果在債務上限這麼大的事情上共和黨能夠做出完全滿足於歐巴馬政府的巨大讓步，這不僅是避免了美國國債違約的問題，而且歐巴馬政府在今後與共和黨的博弈上將占據上風和主動。
面對美國財政預算僵局，國際社會都著急了。一直對美國債務上限可能違約沒有發聲的IMF主席拉加德和世界銀行行長金墉上周末均警告稱，美國債務違約將給全球經濟帶來極大衝擊。金墉在年會上警告說，美國距離最危險時刻僅有「數日之遙」。
如果不能上調債務上限，這對世界來說將是「災難性事件」。最大債主的中國和日本財政部門先後督促美國必須在本月17日以前達成協議。筆者注意到，一向堅定認為美國政府違約的可能性較低的摩根大通似乎也慌了神，已經在貨幣市場(基金市場)採取某些預防措施。
更加值得關注的是，一些國家和機構在上周大舉拋售了美國國債和採取了謹慎風險防範措施。上周日本投資者拋售近230億美元的美國債券，金額創下歷史紀錄。目前，日本持有美國債1.1萬億美元，僅次於中國的1.3萬億美元，是美國的第二大債主。其中，日本養老基金和銀行等金融機構所持有的債券組合中，有40%的美國債券，包括短期國債。
繼富達之後摩根大通拋售所有債務上限到期美債。截至10月9日，該基金並未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日間到期或計劃支付票息的美國財政部發行證券。美國最大貨幣市場共同基金富達基金已經拋售了所有觸及債務上限時段到期的美國國債。與此同時，作為對美債違約風險的準備，中國香港交易及結算所對於指數期貨和期權的保證金，期限不足一年的美國政府國庫債券的折扣率從1%提高至3%。
無論是拋售美國國債，還是採取提高美國債交易保證金等措施，可以說，其他國家、投資機構和企業都在採取實質性防範美國債違約風險措施。特別是第二大債主的日本上周大舉拋售美債，那麼，第一大債主的中國絕不能一籌莫展、行動遲緩。
一方面政府要加大督促美國在三天內達成提高上限協議，另一方面要從最壞處著想，一旦美債違約怎麼辦？一旦連利息都難以支付又怎麼辦？完全可以相仿日本以及其他機構，減持美國國債。假如達成上限協議，目前拋售市場價位也不算低。由於市場對美國達成提高上限協議抱有信心，美國國債價格並沒有大幅度下跌。
日本以及其他機構上周大幅拋售美國債，一定程度上說抓住了一個好時機。中國還真應該學習日本等國際機構對市場的敏銳性和精確把控。假如本月17日後美國國債違約，那麼，到那時，價格將會暴跌，收益率將會急劇上升，還本付息將出現風險，想拋售都可能賣不出去或者遭受巨大損失賣出。
當然，中國與日本在持有美國債上不同的是，日本大部分是養老基金和銀行等金融機構所持有，而中國則持有在國家外管局等主權機構手裡。
總之，美國債違約到了最危險時刻，中國絕不能坐以待斃、束手無策，也不能只是口頭上的呼喚，而應該採取實質性舉措。
(本文作者介紹：著名財經金融評論家，知名網評人，著名專欄作家。連續多年榮獲中國《十大網評人》榮譽稱號。)
VOA:
中國敦促美國防止債務違約確保中國投資安全
10.07.2013
中共政府官員對美國政府部分關閉和債務上限變數一般保持沉默。不過日前中國財政部官員公開表示，希望認真採取步驟，能夠在10月17日債務上限截止日期前解決問題，防止美國債務違約，以此保證中國在美投資的安全。
中國財政部副部長朱光耀日前在北京對新聞界表示，中國對美國在「債務懸崖」問題上的事態發展「自然十分關心」，為此，北京和華盛頓一直為此保持接觸。
隨著10月17日美國政府債務上限截止日期日漸臨近，除非國會批准上調債務上限，否則美國政府手中的現金將用光，有關債務將不能按時清償。中國是美國最大債權國，屆時似乎將不可避免地受到債務違約的影響。
報導援引朱光耀的話說，「我們促請美國認真採取步驟，在10月17日前及時解決圍繞債務上限的政治問題。防止美國債務違約，確保中國在美投資的安全和全球經濟復甦。這是美國的責任。」
這位中共政府官員還表示「希望美國充分理解歷史教訓。」報導說，朱光耀這裡所說的歷史教訓，是指標普2011年將美國的信譽評級從AAA，下調到AA+。導致那次信譽評級下調的直接因素，是美國民主共和兩黨圍繞預算和債務等問題的僵局。
部分關閉的美國政府目前仍無全面開門的跡象。報導援引眾議院議長，共和黨人貝納的話說，共和黨絕不會提高債務上限，除非法案包括限制政府赤字的條款。另外，還有報導說，兩黨圍繞預算和歐巴馬健保計劃的對峙可能會進一步強化，因為國會一致通過給臨時下崗的聯邦政府公務員補發工資，致使政府內的民怨壓力緩解，兩黨政治僵局很可能將延續到債務上限截止日期前夕。
中國的國際問題學者，外交學院的蘇浩教授對美國之音說，希望美國民主共和兩黨首先儘快解決和總統之間的矛盾，使政府恢復全面正常運作。他說：「由於國會兩黨和總統之間的矛盾，使得美國政府實際上沒有辦法正常運作，已經使得美國的國際形象，美國正常生活等都帶來很多影響。作為中國人來講，還是希望美國能夠真正把注意力放到解決國內的問題，處理好債務問題，以及重要的涉及美國國計民生的法案的通過。」
不過，正在印尼峇里島代表歐巴馬出席亞太經合峰會的國務卿克里卻淡化美國的政治僵局，他說，華盛頓目前出現的兩黨對決，只是政治運作全過程中的一個瞬間，兩黨對決後，美國會繼續前進，將會更加精神抖擻。