Nvidia自TSMC新增30萬枚專供中國市場的H20晶片訂單，強化對中國需求動能，供貨仍不足，顯示市況持續緊俏。圖為執行長黃仁勛。圖：翻攝自 NVIDIA官方 YT（資料照）
隨著全球AI浪潮持續推進，市場對於高效運算晶片、雲端基礎建設與智慧應用需求顯著提升，推動相關產業鏈個股成為市場關注焦點。美股與台股龍頭企業財報季陸續釋出最新營運成果，多數展現穩健成長動能與未來展望。其中，AI應用、晶片製造、雲端服務與消費電子等領域仍是布局重點。此外，市場對於利率政策、企業資本調度與地緣風險的關注，也將影響資金流向與股價表現。
以下是國泰證期整理Nvidia、Tesla、Apple、台積電、Amazon、AMD、Meta等十檔具代表性個股，解析財報數據、技術面走勢及基本面。
1、NVDA
Nvidia自TSMC新增30萬枚專供中國市場的H20晶片訂單，強化對中國需求動能，供貨仍不足，顯示市況持續緊俏。儘管執行長黃仁勛預定計劃出售部分持股，但未影響對公司長期信心，建議若股價回測至十日線，可分批布局，長線抓住 AI基礎建設需求與訂單能見度延續之動能。
2、TSLA
Tesla與三星簽署165億美元 AI6晶片供應協議，明言新晶片將生產於德州廠並持續至2033年，強化 Tesla向 AI與 Robotaxi轉型的基礎建設布局，為結構性轉型關鍵支撐未來產品導入。建議股價若拉回至年線，可逢低分批布局，聚焦 AI6推進與供應鏈降成本優勢。
3、AAPL
Apple公布 Q3財報，營收達940億美元、年增10%，每股 EPS同創新高，iPhone銷售年增13%，服務營收創高，貢獻274.2億美元，遠超市場預期。儘管 Siri與 AI模組尚需突破，但基本面穩健，建議若股價站上月線可逐步布局，長線持續觀察Apple AI產品研發進度。
4、TSM
台積電7月31日股價創下歷史高點1,165元，市值突破30兆元，當日外資買超逾9000張，7月外資買超近11萬張。AI晶片需求強勁，成長趨勢穩健，外資持續買超助攻股價。股價6月以來沿著月線走升，建議拉回月線進行多方布局。
5、AMZN
AMZN公布財報 AWS Q2利潤率僅32.9%，低於去年同期與預期。雲端毛利縮水引發市場疑慮，但 AWS仍為公司利潤主力。建議於回測月線可分批布局，長線持觀望 AWS與 Prime業務整體增長。
6、AMD
AMD Q2財報將於8/5美股盤後發布，市場預期資料中心與 AI晶片營收將持續強勁，PC市場回暖中且 AMD市占提升約4％，全年資料中心營收年成長率可逾57％，美國出口管制雖影響中國銷售但需求韌性優於預期。建議若股價回檔至十日線，可分批布局，若財報公布後若EPS與營收超預期，可考慮短線加碼。
7、UNH
UNH財報其Q2 EPS為4.08美元，未達分析師預期，加上醫療成本急遽上升，全年預期下修至16美元EPS，遠低於預估。管理層變動頻繁，盈利壓力飆升。建議短線觀望風險控制計劃與新策略是否落地，待成本改善後且站上月線可分批布局。
8、PLTR
公司預估2025年營收達約38.9–39.0億美元，超過先前預期及市場平均預估。企業與政府部門 AI應用需求快速成長。建議若股價回測至十日線附近可分批布局，長線聚焦政府與商業訂單擴張，但短期仍留意Q2財報是否達標。
9、META
Meta公布 Q2財報，營收475.2億美元、EPS7.14美元，雙雙超預期，營收年增22%、淨利增36%，推升股價大漲，刷新歷史高點，反映市場對其 AI與 Superintelligence Labs投資信心。建議財報後若回測至周線可分批布局，長線關注 AI廣告與硬體整合收益。
10、BRK/B
巴菲特旗下波克夏出售約1.23億美元 Verisign股份，將持股降至9.6％，以避免觸發監管門檻。此舉反映出資金調度靈活且治理成熟，巴菲特年底卸任恐引發股價持續震盪，但公司資產結構穩健。建議可逐步分批買入，作為防禦型核心配置。
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